資金繰り管理表:無料でダウンロードできるフォーマット

Excelで作成した資金繰り管理表のフォーマット（テンプレート・雛形）です。

項目・相手先名と現金・振込それぞれの入金・支払・残高を記入します、A4縦と横の2書式を掲載しています。

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A4縦 資金繰り管理表のフォーマット

資金繰り管理表のフォーマット

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資金繰り管理表
平成27年
日付　摘要　現金　振込
項目　相手先名　入金　支払　残高　入金　支払　残高
10/1　100,000 　700,000
前月繰越
10/2　インターネット代　100,000 　6,000 　694,000
通信費　NTT東日本　6,000
10/5　52円切手　520 　99,480 　694,000
通信費　郵便局

A4横 Excelで作成した資金繰り管理表

無料でダウンロードできる資金繰り管理表

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平成27年
資金繰り管理表
日付　項目　摘要　相手先名　現金　振込
入金　支払　残高　入金　支払　残高
10/1　前月繰越　100,000 　700,000
10/2　通信費　インターネット代　NTT東日本　100,000 　6,000 　694,000
10/5　通信費　52円切手　郵便局　520 　99,480 　694,000